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金价涨涨涨,海外买买买,国内多只产品却现净流出,假期持股还是持金?

杰子提现商家2024-10-21 11:58金融杂谈151

时代财经 作者:金子莘

9月26日,金价又创历史新高,伦敦金现站上2685.58美元/盎司的历史高点;同日,COMEX黄金期货也升破2700美元/盎司,创历史新高,当日收涨0.39%。

仅一天过后,9月27日,中国资产市场涨势持续,沪指在前一天站稳3000点之后再度上攻,单日再度上涨2.88%,已逼近3100点大关;创业板指更是单日上涨10%创历史纪录;深证成指也收涨6.71%。

但黄金行情有所回调。9月27日,伦敦金现跌0.53%,报2657.97美元/盎司;COMEX黄金期货跌0.52%,报2680.8美元/盎司。

随着市场跌宕起伏,针对黄金资产境内外资金面也逐步现分歧。海外多只黄金ETF份额再度增长,但国内多只黄金ETF近期均现净流出。

一名市场交易人士对时代财经表示,“近期中国资本市场的巨量上涨估计吸引了不少资金,也一定程度上影响了黄金资产的配置。”

除了购买实物黄金之外,也有不少投资者选择购买黄金股票、基金,不少机构也推出了挂购黄金资产的结构化理财。

国庆假期将至,对于投资者来说,持股持币还是持金是个大问题。9月30日将迎来假期前最后一个交易日,投资去向何处,黄金是否还值得关注?

金价涨涨涨,该恐高吗?

黄金价格持续上涨,黄金资产也成为今年最为出圈的资产之一。

本轮黄金牛市已涨两年,伦敦金现从2022年9月27日的低位至今年9月27日收市,区间涨幅已接近64%。尤其是今年以来爆发式上涨,屡创新高,截至9月27日收市伦敦金现区间涨幅高达28.87%。

对于本轮金价上涨的突破因素,国泰君安(香港)团队在其宏观研究报告中提出,“黄金的走势与美元汇率、利率以及美国通胀走势脱钩,在很大程度上表明其定价模型开始出现显著变化。从这个角度而言,黄金作为一个新的资产类别的可能性在显著上升,这也意味着未来对于黄金走势的判断,需要更加具有开放性的模型和定价因子,这对传统思维产生了挑战,也带来了新的市场空间和机会。”

兴业研究公司外汇商品团队则认为,经过二季度的横盘震荡,黄金估值在第三季度初重回合理区间。“三季度美国增长、通胀数据继续走弱,美联储降息预期发酵,六月份后,长端中债收益率持续下行,共同推升金价,到七月时,伦敦金已向上突破四月的震荡区间。”

该团队推测,当前黄金持仓分化度维持高位,技术指标短期进入超买区间,黄金短期出现一定程度休整的可能性增加。但黄金估值以及情绪都处于中性区间,表明当前黄金出现类似二季度宽幅震荡调整的可能性较小,而更可能是以季度为单位进行上行途中的小休整。

尽管机构仍旧看好黄金资产,但全球对冲基金巨头桥水(中国)正在撤退。相关基金半年报显示,2023年底,桥水持有易方达黄金ETF 3159万份,但今年上半年,桥水旗下多只产品已经从该ETF前十大持有人中退出;桥水同样减持了其持有的博时黄金ETF和华安黄金ETF。

资金面现分歧,多只黄金ETF净流出

尽管在地缘风险频发,资产类别及资产复杂性加剧的情况下,金价曲折走高,但资金面上开始出现分歧。

兴业研究公司外汇商品团队在分析当前金价时特别提到,目前境内外金价价差待修复。其报告中指出,第三季度伦敦金明显强于上海金,主要缘于人民币大幅升值以及黄金境内外价差的持续走低。9月FOMC会议美联储宣布降息50个基点,点阵图显示直到2025年将共降息200个基点,推升上海金也向上突破震荡区间,逼近600元/克。

事实上,除持有实物黄金以外,越来越多的投资者通过黄金ETF等渠道购买黄金资产。

据世界黄金协会近期发布的数据,8月全球黄金ETF已连续第四个月实现流入,仅8月单月全球实物黄金ETF流入21亿美元。受益于金价的大幅上涨和近期持续流入,全球黄金ETF整体规模触及新高,达2570亿美元。

但国内ETF市场的黄金资产则显示出净流出的态势。

仅9月16日~9月20日,华安黄金ETF单周流出净额高达8.39亿元,易方达黄金ETF、博时黄金ETF等多只基金单周净流出均过亿元,分别净流出2.78亿元、1.16亿元。

某市场交易人士认为,“这不仅仅与国内其他资产的估值有关,近期中国资本市场的巨量上涨估计吸引了不少资金,也一定程度上影响了黄金资产的配置。”

据中金公司量化及ESG团队统计,9月16日起的九月第四周,国内非货币ETF资金净流入222亿元,其中股票型ETF资金净流入领先,商品型ETF与债券型ETF资金分别净流出9亿元及5亿元。在产品资金流上,沪深300、中证1000、创业板指数资金净流入领先,SGE黄金9999、中证短融和恒生科技指数资金净流出居前。

对于国庆期间应该持有哪些金融资产,一名具有多年股票交易经验的投资者表示,“近期市场起来了,肯定短期内会压制黄金的走势,毕竟黄金是用来避险的。现在个股都开始涨停,这么大幅度的拉升肯定有利于提振情绪,估计9月30日(股市)还会继续上涨,很多资金还没有进场呢。”

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